本站音书,9月20日,国寿安保庄严中短债债券A最新单元净值为1.1614元,累计净值为1.2014元,较前一交当年下落0.02%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.1%,近3个月高涨0.34%,近6个月高涨1.31%,近1年高涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保庄严中短债债券A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报袒露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比111.61%,现款占净值比0.51%。
该基金的基金司理为黄力、李辉,基金司理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答谢5.76%。基金司理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答谢6.23%。
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